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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 3 816.00 | 2 850.00 | 6 666.00 |
BF Prêts | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 074.00 | 4 643.00 | 9 431.00 | 14 074.00 |
BT Marchandises | 344 751.00 | | 344 751.00 | 344 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CF Disponibilités | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 073.00 | | 575 073.00 | 575 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 148.00 | 4 643.00 | 584 505.00 | 589 148.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 615.00 | 212 828.00 | | 216 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 317.00 | 3 787.00 | | 19 317.00 |
DL TOTAL (I) | 244 733.00 | 225 415.00 | | 244 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 352.00 | 82 444.00 | | 263 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 202.00 | 21 717.00 | | 22 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 217.00 | 25 295.00 | | 54 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 772.00 | 129 457.00 | | 339 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 505.00 | 354 872.00 | | 584 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 352.00 | | | 263 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 508.00 | | 6 566.00 | 7 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 566.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477.00 | 1 165.00 | | 3 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 1 165.00 | | 2 650.00 |