| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 427.00 | 1 222.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 845.00 | 5 081.00 | 5 763.00 | 10 845.00 |
BF Prêts | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 076.00 | 5 508.00 | 13 566.00 | 19 076.00 |
BT Marchandises | 134 355.00 | 10 761.00 | 123 594.00 | 134 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 612.00 | | 283 612.00 | 283 612.00 |
BZ Autres créances | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
CF Disponibilités | 127 753.00 | | 127 753.00 | 127 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 869.00 | 10 761.00 | 676 108.00 | 686 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 945.00 | 16 270.00 | 689 675.00 | 705 945.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 933.00 | 216 615.00 | | 235 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 930.00 | 19 317.00 | | 113 930.00 |
DL TOTAL (I) | 358 663.00 | 244 733.00 | | 358 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 263 352.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 736.00 | 22 202.00 | | 113 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 075.00 | 54 217.00 | | 198 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 011.00 | 339 772.00 | | 331 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 675.00 | 584 505.00 | | 689 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 074.00 | | 5 829.00 | 14 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 19 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | 1 650.00 | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666.00 | | 4 179.00 | 6 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 643.00 | 1 693.00 | 827.00 | 4 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 427.00 | 827.00 | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 1 265.00 | | 3 816.00 |