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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 160.00 | 25 759.00 | 18 400.00 | 44 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 327 220.00 | 282 368.00 | 6 044 851.00 | 6 327 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 115.00 | 309 377.00 | 6 365 740.00 | 6 675 115.00 |
BT Marchandises | 3 276 565.00 | | 3 276 565.00 | 3 276 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BZ Autres créances | 153 494.00 | | 153 494.00 | 153 494.00 |
CF Disponibilités | 1 883 144.00 | | 1 883 144.00 | 1 883 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 127.00 | | 5 316 127.00 | 5 316 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 991 245.00 | 309 377.00 | 11 681 867.00 | 11 991 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
CU Autres participations | 303 300.00 | 1 250.00 | 302 050.00 | 303 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DG Autres réserves | 2 744 399.00 | 936 283.00 | | 2 744 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 551.00 | 1 808 115.00 | | -551 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 070.00 | 2 849 621.00 | | 2 298 070.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 856.00 | 1 507 460.00 | | 1 192 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574 019.00 | 9 431 817.00 | | 7 574 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 769.00 | 369 028.00 | | 501 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | 63 111.00 | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283 797.00 | 11 371 418.00 | | 9 283 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 681 867.00 | 14 321 039.00 | | 11 681 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 169 233.00 | 9 978 310.00 | | 8 169 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FG Production vendue services | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 039.00 | | 606 039.00 | 606 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 201 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 201 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 4 472.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 079.00 | 376 617.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 381 089.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 104.00 | 1 820 140.00 | | -2 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 124.00 | 2 974 853.00 | | 697 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 674.00 | 1 166 737.00 | | 1 248 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 551.00 | 1 808 115.00 | | -551 551.00 |