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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 160.00 | 29 439.00 | 14 720.00 | 44 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 538 734.00 | 331 542.00 | 7 207 191.00 | 7 538 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887 908.00 | 362 232.00 | 7 525 676.00 | 7 887 908.00 |
BT Marchandises | 3 242 250.00 | | 3 242 250.00 | 3 242 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 351 106.00 | | 351 106.00 | 351 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 588.00 | | 3 910 588.00 | 3 910 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 498.00 | 362 232.00 | 11 436 266.00 | 11 798 498.00 |
CU Autres participations | 304 550.00 | 1 250.00 | 303 300.00 | 304 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DG Autres réserves | 2 192 848.00 | 2 744 399.00 | | 2 192 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 543.00 | -551 551.00 | | -427 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 527.00 | 2 298 070.00 | | 1 870 527.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 563.00 | 1 192 856.00 | | 1 114 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629 693.00 | 7 574 019.00 | | 7 629 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 665.00 | 501 769.00 | | 708 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 816.00 | 15 150.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465 737.00 | 9 283 794.00 | | 9 465 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 436 266.00 | 11 681 867.00 | | 11 436 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 629 693.00 | | | 7 629 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 2 079.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 104.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 724.00 | 697 124.00 | | 107 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 267.00 | 1 248 675.00 | | 535 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 543.00 | -551 551.00 | | -427 543.00 |