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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 261.00 | 1 128.00 | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 175.00 | 92 612.00 | 97 563.00 | 190 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 470.00 | 126 122.00 | 136 348.00 | 262 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 034.00 | 219 995.00 | 235 039.00 | 455 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 136.00 | | 161 136.00 | 161 136.00 |
BZ Autres créances | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
CF Disponibilités | 365 088.00 | | 365 088.00 | 365 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 963.00 | | 551 963.00 | 551 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 997.00 | 219 995.00 | 787 003.00 | 1 006 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 259.00 | 6 049.00 | | 10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 084.00 | 55 469.00 | | 128 084.00 |
DL TOTAL (I) | 319 342.00 | 192 519.00 | | 319 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 458.00 | 289 323.00 | | 235 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 16 151.00 | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 722.00 | 86 015.00 | | 96 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 603.00 | 92 954.00 | | 119 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 660.00 | 484 443.00 | | 467 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 003.00 | 676 962.00 | | 787 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 575.00 | 249 091.00 | | 290 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 774.00 | | 25 260.00 | 429 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 385.00 | | 25 260.00 | 427 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 669.00 | 67 325.00 | | 152 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 571.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 980.00 | 66 754.00 | | 151 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
UX Autres créances clients | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 458.00 | 58 373.00 | 161 319.00 | 235 458.00 |
VI Groupe et associés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 875.00 | 186 875.00 | | 186 875.00 |
VW T.V.A. | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 660.00 | 290 575.00 | 161 319.00 | 467 660.00 |