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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 1 832.00 | 557.00 | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 415.00 | 124 787.00 | 159 628.00 | 284 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 862.00 | 164 014.00 | 405 848.00 | 569 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 666.00 | 290 633.00 | 566 033.00 | 856 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
BZ Autres créances | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CF Disponibilités | 199 838.00 | | 199 838.00 | 199 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 308.00 | | 563 308.00 | 563 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 974.00 | 290 633.00 | 1 129 341.00 | 1 419 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 543.00 | 10 259.00 | | 118 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | 128 084.00 | | 47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 355 726.00 | 319 342.00 | | 355 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 350.00 | 235 458.00 | | 532 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 981.00 | 15 876.00 | | 27 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | 96 722.00 | | 121 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 685.00 | 119 603.00 | | 91 685.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 615.00 | 467 660.00 | | 773 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 341.00 | 787 003.00 | | 1 129 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 864.00 | 290 575.00 | | 359 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 034.00 | | 423 841.00 | 455 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 209.00 | 856 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 209.00 | 854 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 645.00 | | 423 841.00 | 452 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 995.00 | 92 847.00 | 22 209.00 | 219 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 571.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 734.00 | 92 276.00 | 22 209.00 | 218 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 179.00 | 121 179.00 | | 121 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 284 872.00 | 284 872.00 | | 284 872.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 350.00 | 118 599.00 | 352 805.00 | 532 350.00 |
VI Groupe et associés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 900.00 | | | 384 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 470.00 | 363 470.00 | | 363 470.00 |
VW T.V.A. | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 615.00 | 359 864.00 | 352 805.00 | 773 615.00 |