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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
BZ Autres créances | 136 371.00 | | 136 371.00 | 136 371.00 |
CF Disponibilités | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 249.00 | | 241 249.00 | 241 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 249.00 | | 6 391 249.00 | 6 391 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 4 474 466.00 | 4 475 302.00 | | 4 474 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 444.00 | -836.00 | | 425 444.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252 910.00 | 5 827 466.00 | | 6 252 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 937.00 | 297 213.00 | | 33 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 826.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 319.00 | 39 436.00 | | 50 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 339.00 | 432 224.00 | | 138 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 249.00 | 6 259 690.00 | | 6 391 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 339.00 | 398 287.00 | | 138 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 1 364.00 | | 6 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 361.00 | 220 073.00 | | 647 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 917.00 | 220 909.00 | | 221 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 444.00 | -836.00 | | 425 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150 000.00 | | | 6 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 636.00 | | | 262 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 371.00 | 136 371.00 | | 136 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 339.00 | 138 339.00 | | 138 339.00 |