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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 999.00 | | 6 159 999.00 | 6 159 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BZ Autres créances | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 337.00 | | 195 337.00 | 195 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 336.00 | | 6 355 336.00 | 6 355 336.00 |
CU Autres participations | 6 159 999.00 | | 6 159 999.00 | 6 159 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DG Autres réserves | 4 899 910.00 | 4 474 466.00 | | 4 899 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 743.00 | 425 444.00 | | 54 743.00 |
DL TOTAL (I) | 6 307 653.00 | 6 252 910.00 | | 6 307 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 083.00 | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 331.00 | 50 319.00 | | 43 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 683.00 | 138 339.00 | | 47 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 355 336.00 | 6 391 249.00 | | 6 355 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | -360.00 | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 078.00 | 6 081.00 | | -30 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 137.00 | 647 361.00 | | 240 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 395.00 | 221 917.00 | | 185 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 743.00 | 425 444.00 | | 54 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 000.00 | | 9 999.00 | 6 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 159 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150 000.00 | | 9 999.00 | 6 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
UX Autres créances clients | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 931.00 | 150 931.00 | | 150 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 943.00 | 189 943.00 | | 189 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |