| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 300 000.00 | 1 448 864.00 | 851 136.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 456.00 | 1 799 949.00 | 54 507.00 | 1 854 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 465.00 | 731 658.00 | 241 807.00 | 973 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 921.00 | 3 980 471.00 | 1 727 450.00 | 5 707 921.00 |
BT Marchandises | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 591.00 | 2 436.00 | 71 155.00 | 73 591.00 |
BZ Autres créances | 3 411 417.00 | | 3 411 417.00 | 3 411 417.00 |
CF Disponibilités | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 429.00 | 2 436.00 | 3 641 994.00 | 3 644 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 351.00 | 3 982 907.00 | 5 369 443.00 | 9 352 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 101.00 | 267 368.00 | | 289 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 697.00 | 21 732.00 | | 112 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 798.00 | 949 101.00 | | 1 061 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398 576.00 | 2 522 866.00 | | 2 398 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 586.00 | 1 137 603.00 | | 1 329 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 092.00 | 322 233.00 | | 440 092.00 |
EA Autres dettes | 139 391.00 | 119 761.00 | | 139 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 646.00 | 4 102 462.00 | | 4 307 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 443.00 | 5 051 563.00 | | 5 369 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173.00 | 1 729 034.00 | | 2 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 154 413.00 | | 2 154 413.00 | 2 154 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 414.00 | | 2 154 414.00 | 2 154 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 226.00 | |
GE Autres charges | | | 151 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 5 534.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 5 534.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -2 896.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 944.00 | 4 812.00 | | 36 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 222.00 | 2 309 665.00 | | 2 227 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 525.00 | 2 287 932.00 | | 2 114 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 697.00 | 21 732.00 | | 112 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 022.00 | | 5 899.00 | 5 702 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 707 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 407 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 402 022.00 | | 5 899.00 | 5 402 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 764 246.00 | 216 226.00 | | 3 764 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 246.00 | 216 226.00 | | 3 764 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 586.00 | 1 329 586.00 | | 1 329 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 963.00 | 125 963.00 | | 125 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 155.00 | 98 799.00 | 94 356.00 | 193 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
UX Autres créances clients | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 85 335.00 | 85 335.00 | | 85 335.00 |
VC Groupe et associés | 3 309 695.00 | 3 309 695.00 | | 3 309 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 428.00 | 353 973.00 | 1 503 698.00 | 2 393 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 288.00 | | | 127 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 773.00 | 3 497 773.00 | | 3 497 773.00 |
VW T.V.A. | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 646.00 | 2 173 835.00 | 1 598 054.00 | 4 307 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |