| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 300 000.00 | 1 065 224.00 | 1 234 776.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 606.00 | 1 700 017.00 | 132 589.00 | 1 832 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 127.00 | 543 992.00 | 316 135.00 | 860 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 733.00 | 3 309 233.00 | 2 263 500.00 | 5 572 733.00 |
BT Marchandises | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 795.00 | 6 458.00 | 109 337.00 | 115 795.00 |
BZ Autres créances | 2 188 940.00 | | 2 188 940.00 | 2 188 940.00 |
CF Disponibilités | 163 762.00 | | 163 762.00 | 163 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 859.00 | 6 458.00 | 2 504 401.00 | 2 510 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 083 592.00 | 3 315 691.00 | 4 767 901.00 | 8 083 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 779.00 | -117 591.00 | | 15 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 045.00 | 133 370.00 | | 262 045.00 |
DK Provisions réglementées | 5 748.00 | 8 859.00 | | 5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 943 573.00 | 684 638.00 | | 943 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270 361.00 | 2 505 463.00 | | 2 270 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 002.00 | 1 235 480.00 | | 1 112 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 811.00 | 204 874.00 | | 361 811.00 |
EA Autres dettes | 80 154.00 | 37 327.00 | | 80 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 328.00 | 3 983 144.00 | | 3 824 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 901.00 | 4 667 782.00 | | 4 767 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 775.00 | 1 717 717.00 | | 1 796 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 3 300 870.00 | 18 541.00 | 3 319 411.00 | 3 300 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 870.00 | 18 541.00 | 3 319 411.00 | 3 300 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 222 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 548.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 111.00 | 55 279.00 | | 3 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 111.00 | 55 279.00 | | 3 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | 39 003.00 | | 5 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | 39 003.00 | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 16 277.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 864.00 | 38 719.00 | | 100 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 926.00 | 3 195 832.00 | | 3 372 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 880.00 | 3 062 462.00 | | 3 110 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 045.00 | 133 370.00 | | 262 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 375.00 | | 158 323.00 | 5 424 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 965.00 | 5 572 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 965.00 | 5 272 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 124 375.00 | | 158 323.00 | 5 124 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 028 370.00 | 289 679.00 | 8 815.00 | 3 028 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 370.00 | 289 679.00 | 8 815.00 | 3 028 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 859.00 | | 3 111.00 | 8 859.00 |
6T Sur comptes clients | 1 909.00 | 4 549.00 | | 1 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 909.00 | 4 549.00 | | 1 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 768.00 | 4 549.00 | 3 111.00 | 10 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 306 816.00 | 1 306 816.00 | | 1 306 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 002.00 | 1 112 002.00 | | 1 112 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
UX Autres créances clients | 105 410.00 | 105 410.00 | | 105 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VB T. V. A. | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 829.00 | 2 041 829.00 | | 2 041 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265 427.00 | 237 874.00 | 985 448.00 | 2 265 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 573.00 | | | 234 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 617.00 | 42 617.00 | | 42 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 807.00 | 2 313 807.00 | | 2 313 807.00 |
VW T.V.A. | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 328.00 | 1 796 775.00 | 985 448.00 | 3 824 328.00 |