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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 534.00 | 89 628.00 | 65 906.00 | 155 534.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 083.00 | 89 628.00 | 116 455.00 | 206 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
060 Stock marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
072 Créances – Autres | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
084 Disponibilités | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
110 Total général Actif | 452 156.00 | 89 628.00 | 362 528.00 | 452 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 658.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 271.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 405.00 | | | 203 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 909.00 | | | 84 909.00 |