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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 964.00 | 108 509.00 | 48 455.00 | 156 964.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 513.00 | 108 509.00 | 99 004.00 | 207 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 900.00 | | 94 900.00 | 94 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
072 Créances – Autres | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
084 Disponibilités | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
110 Total général Actif | 454 575.00 | 108 509.00 | 346 066.00 | 454 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 597.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 083.00 | | | 206 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 069.00 | | | 74 069.00 |