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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 8 433.00 | 3 931.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 899.00 | 18 231.00 | 668.00 | 18 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 608.00 | 26 936.00 | 44 672.00 | 71 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 782.00 | 111 432.00 | 1 061 350.00 | 1 172 782.00 |
BZ Autres créances | 319 195.00 | | 319 195.00 | 319 195.00 |
CF Disponibilités | 316 217.00 | | 316 217.00 | 316 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 874.00 | 111 432.00 | 1 774 442.00 | 1 885 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 482.00 | 138 368.00 | 1 819 114.00 | 1 957 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 828.00 | 859.00 | | 285 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 020.00 | 284 969.00 | | 36 020.00 |
DL TOTAL (I) | 772 848.00 | 736 828.00 | | 772 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 485 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 125 377.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 484.00 | 1 008 060.00 | | 544 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 492.00 | 372 926.00 | | 432 492.00 |
EA Autres dettes | 13 591.00 | 10 859.00 | | 13 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 700.00 | 24 779.00 | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 265.00 | 2 027 001.00 | | 1 046 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 114.00 | 2 763 829.00 | | 1 819 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 802 844.00 | 15 344.00 | 5 818 188.00 | 5 802 844.00 |
FG Production vendue services | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 286.00 | 15 344.00 | 5 818 629.00 | 5 803 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 350.00 | 672.00 | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | 672.00 | | 14 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 327.00 | 672.00 | | -3 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 103 939.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 441.00 | 2 770 379.00 | | 5 863 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 827 421.00 | 2 485 410.00 | | 5 827 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 020.00 | 284 969.00 | | 36 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 689.00 | | 4 920.00 | 66 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 546.00 | | 4 920.00 | 30 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 198.00 | 2 738.00 | | 24 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 925.00 | 2 738.00 | | 23 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 484.00 | 544 484.00 | | 544 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 072.00 | 1 039 072.00 | | 1 039 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 710.00 | 133 710.00 | | 133 710.00 |
VB T. V. A. | 151 104.00 | 151 104.00 | | 151 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
VP Divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 027.00 | 1 499 027.00 | | 1 499 027.00 |
VW T.V.A. | 318 095.00 | 318 095.00 | | 318 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 265.00 | 1 046 265.00 | | 1 046 265.00 |