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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 363.00 | 5 962.00 | 6 400.00 | 12 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 182.00 | 17 962.00 | 219.00 | 18 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 688.00 | 24 197.00 | 42 490.00 | 66 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 284.00 | 111 431.00 | 757 852.00 | 869 284.00 |
BZ Autres créances | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
CF Disponibilités | 916 115.00 | | 916 115.00 | 916 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881 108.00 | | 881 108.00 | 881 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 770.00 | 111 431.00 | 2 721 338.00 | 2 832 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 458.00 | 135 629.00 | 2 763 829.00 | 2 899 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | 64 000.00 | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | 854.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 969.00 | 122 004.00 | | 284 969.00 |
DL TOTAL (I) | 736 828.00 | 571 859.00 | | 736 828.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 000.00 | 90.00 | | 485 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 377.00 | 6 451.00 | | 125 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 060.00 | 181 935.00 | | 1 008 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 925.00 | 230 636.00 | | 372 925.00 |
EA Autres dettes | 10 858.00 | 14 848.00 | | 10 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 779.00 | 14 570.00 | | 24 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 000.00 | 448 530.00 | | 2 027 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 829.00 | 1 050 390.00 | | 2 763 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 722 089.00 | | 2 722 089.00 | 2 722 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 089.00 | | 2 722 089.00 | 2 722 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 064.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 9 015.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 9 015.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 1 800.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 939.00 | 40 624.00 | | 103 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 379.00 | 2 011 254.00 | | 2 770 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 410.00 | 1 889 250.00 | | 2 485 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 969.00 | 122 004.00 | | 284 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 894.00 | 3 304.00 | | 20 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 3 304.00 | | 20 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 118.00 | 26 064.00 | 750.00 | 86 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 118.00 | 26 064.00 | 750.00 | 86 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 118.00 | 26 064.00 | 30 750.00 | 116 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 064.00 | 30 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 060.00 | 1 008 060.00 | | 1 008 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
UX Autres créances clients | 735 574.00 | 735 574.00 | | 735 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 710.00 | 133 710.00 | | 133 710.00 |
VB T. V. A. | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 730.00 | 50 730.00 | | 50 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 109.00 | 881 109.00 | | 881 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 133.00 | 1 843 263.00 | 5 870.00 | 1 849 133.00 |
VW T.V.A. | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 001.00 | 2 027 001.00 | | 2 027 001.00 |