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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 956.00 | 26 604.00 | 71 353.00 | 97 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 247.00 | 26 604.00 | 76 643.00 | 103 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 266.00 | | 105 266.00 | 105 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 513.00 | 26 604.00 | 181 909.00 | 208 513.00 |
CU Autres participations | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 73 480.00 | 73 168.00 | | 73 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 092.00 | 312.00 | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 90 173.00 | 80 081.00 | | 90 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 270.00 | 5 281.00 | | 59 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 207.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 494.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | 32 487.00 | | 30 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 736.00 | 39 469.00 | | 91 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 909.00 | 119 550.00 | | 181 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 535.00 | 2 428.00 | | 41 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 433.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 1 812.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 482.00 | 217 736.00 | | 235 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 390.00 | 217 424.00 | | 225 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 092.00 | 312.00 | | 10 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 832.00 | | 76 415.00 | 26 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | | 76 415.00 | 21 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 170.00 | 14 433.00 | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 170.00 | 14 433.00 | | 12 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 270.00 | 18 082.00 | 41 188.00 | 59 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 001.00 | 78 952.00 | 49.00 | 79 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 736.00 | 50 201.00 | 41 535.00 | 91 736.00 |