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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 217.00 | 45 859.00 | 55 357.00 | 101 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 204.00 | 45 859.00 | 723 344.00 | 769 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
BZ Autres créances | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CF Disponibilités | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 316.00 | | 124 316.00 | 124 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 520.00 | 45 859.00 | 847 661.00 | 893 520.00 |
CU Autres participations | 620 593.00 | | 620 593.00 | 620 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 83 572.00 | 73 480.00 | | 83 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 693.00 | 10 092.00 | | -49 693.00 |
DL TOTAL (I) | 40 480.00 | 90 173.00 | | 40 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 188.00 | 59 270.00 | | 641 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 119.00 | 347.00 | | 138 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 2 010.00 | | 5 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 160.00 | 30 110.00 | | 22 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 181.00 | 91 736.00 | | 807 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 661.00 | 181 909.00 | | 847 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 874.00 | | | 261 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 068.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 453.00 | 235 482.00 | | 222 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 145.00 | 225 390.00 | | 272 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 693.00 | 10 092.00 | | -49 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 247.00 | | 665 957.00 | 103 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 956.00 | | 3 260.00 | 97 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | 662 697.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 604.00 | 19 256.00 | 45 859.00 | 26 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | 19 256.00 | 45 859.00 | 26 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 74 179.00 | 74 179.00 | | 74 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 188.00 | 95 882.00 | 364 240.00 | 641 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VP Divers | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 264.00 | 81 870.00 | 47 394.00 | 129 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 181.00 | 261 874.00 | 364 240.00 | 807 181.00 |