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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 749.00 | 44 375.00 | 15 374.00 | 59 749.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 393.00 | 7 940.00 | 22 453.00 | 30 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 102.00 | 20 401.00 | 20 701.00 | 41 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 744.00 | 72 717.00 | 166 027.00 | 238 744.00 |
BT Marchandises | 318 479.00 | 47 647.00 | 270 833.00 | 318 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 436.00 | 24 857.00 | 378 578.00 | 403 436.00 |
BZ Autres créances | 23 965.00 | | 23 965.00 | 23 965.00 |
CF Disponibilités | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 243.00 | 72 504.00 | 760 739.00 | 833 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 987.00 | 145 221.00 | 926 767.00 | 1 071 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | 2 310.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | 95 284.00 | 29 402.00 | | 95 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 607.00 | 69 350.00 | | -82 607.00 |
DL TOTAL (I) | 118 455.00 | 201 062.00 | | 118 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 962.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 282.00 | 309 728.00 | | 250 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 195.00 | 71 368.00 | | 53 195.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 312.00 | 882 058.00 | | 808 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 767.00 | 1 083 120.00 | | 926 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 799.00 | | 36 951.00 | 201 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 238 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 71 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 749.00 | | 7 500.00 | 159 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 050.00 | | 29 451.00 | 42 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 330.00 | 20 393.00 | 6.00 | 52 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 371.00 | 11 005.00 | | 33 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 959.00 | 9 389.00 | 6.00 | 18 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 042.00 | 15 928.00 | 18 323.00 | 50 042.00 |
6T Sur comptes clients | 17 801.00 | 8 462.00 | 1 406.00 | 17 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 843.00 | 24 390.00 | 19 729.00 | 67 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 843.00 | 24 390.00 | 19 729.00 | 67 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 390.00 | 19 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 282.00 | 250 282.00 | | 250 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 375 291.00 | 375 291.00 | | 375 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VC Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 122.00 | 438 122.00 | | 438 122.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 312.00 | 808 312.00 | | 808 312.00 |