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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 649.00 | 60 951.00 | 3 698.00 | 64 649.00 |
AH Fonds commercial | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 379.00 | 25 291.00 | 17 088.00 | 42 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 721.00 | 28 222.00 | 9 499.00 | 37 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 249.00 | 114 464.00 | 137 785.00 | 252 249.00 |
BT Marchandises | 331 718.00 | 55 493.00 | 276 225.00 | 331 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 474.00 | 45 021.00 | 410 453.00 | 455 474.00 |
BZ Autres créances | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CF Disponibilités | 235 016.00 | | 235 016.00 | 235 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 823.00 | 100 514.00 | 936 310.00 | 1 036 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 073.00 | 214 978.00 | 1 074 095.00 | 1 289 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 100 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | -142 244.00 | 12 678.00 | | -142 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 670.00 | -154 922.00 | | -33 670.00 |
DL TOTAL (I) | 479 863.00 | -36 467.00 | | 479 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 464.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 550 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 296.00 | 403 408.00 | | 235 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 164.00 | 47 122.00 | | 52 164.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 17 460.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 232.00 | 1 018 454.00 | | 594 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 095.00 | 981 987.00 | | 1 074 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 566.00 | | 800.00 | 253 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 116.00 | 252 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 116.00 | 80 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 149.00 | | | 172 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 416.00 | | 800.00 | 81 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 603.00 | 17 345.00 | 1 483.00 | 98 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 618.00 | 5 333.00 | | 55 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 984.00 | 12 012.00 | 1 483.00 | 42 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 636.00 | 11 333.00 | 14 476.00 | 58 636.00 |
6T Sur comptes clients | 34 513.00 | 16 003.00 | 5 495.00 | 34 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 149.00 | 27 336.00 | 19 971.00 | 93 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 149.00 | 27 336.00 | 19 971.00 | 93 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 336.00 | 19 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 296.00 | 235 296.00 | | 235 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 95.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 391 203.00 | 391 203.00 | | 391 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VP Divers | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 090.00 | 470 090.00 | | 470 090.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 230.00 | 288 230.00 | 300 000.00 | 588 230.00 |