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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 929.00 | 316 920.00 | 1 009.00 | 317 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 297.00 | 29 474.00 | 27 823.00 | 57 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 760 099.00 | | 7 760 099.00 | 7 760 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395 024.00 | 346 394.00 | 11 048 631.00 | 11 395 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 795.00 | | 148 795.00 | 148 795.00 |
BZ Autres créances | 2 270 903.00 | | 2 270 903.00 | 2 270 903.00 |
CF Disponibilités | 544 954.00 | | 544 954.00 | 544 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 757.00 | | 2 964 757.00 | 2 964 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 359 781.00 | 346 394.00 | 14 013 387.00 | 14 359 781.00 |
CU Autres participations | 3 259 700.00 | | 3 259 700.00 | 3 259 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 328 780.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 519 008.00 | 1 601 725.00 | | 2 519 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 153.00 | 2 208 502.00 | | 392 153.00 |
DL TOTAL (I) | 13 481 161.00 | 14 289 008.00 | | 13 481 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 428.00 | 264 346.00 | | 67 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 18 341.00 | | 22 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 579.00 | 378 350.00 | | 442 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 227.00 | 661 037.00 | | 532 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 013 387.00 | 14 950 045.00 | | 14 013 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 227.00 | 661 037.00 | | 532 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 331.00 | | 1 072 331.00 | 1 072 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 331.00 | | 1 072 331.00 | 1 072 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 520.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 17 350.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 27 444.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 969.00 | 1 646.00 | | 15 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 969.00 | 1 646.00 | | 15 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | 25 799.00 | | 4 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 379.00 | 13 541.00 | | 17 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 44 000.00 | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 801.00 | 3 474 953.00 | | 1 550 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 648.00 | 1 266 451.00 | | 1 158 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 153.00 | 2 208 502.00 | | 392 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366 291.00 | | 1 059 683.00 | 10 366 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 11 395 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 950.00 | 57 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 929.00 | | | 317 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 247.00 | | | 88 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 960 115.00 | | 1 059 683.00 | 9 960 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 854.00 | 29 520.00 | 14 981.00 | 331 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 600.00 | 13 319.00 | | 303 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | 16 201.00 | 14 981.00 | 28 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 156.00 | 87 156.00 | | 87 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 634.00 | 211 634.00 | | 211 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 760 099.00 | 7 760 099.00 | | 7 760 099.00 |
UX Autres créances clients | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VC Groupe et associés | 2 243 202.00 | 2 243 202.00 | | 2 243 202.00 |
VI Groupe et associés | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 179 902.00 | 10 179 902.00 | | 10 179 902.00 |
VW T.V.A. | 52 813.00 | 52 813.00 | | 52 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 227.00 | 532 227.00 | | 532 227.00 |