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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 929.00 | 317 689.00 | 240.00 | 317 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 084 690.00 | | 7 084 690.00 | 7 084 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 162 615.00 | 317 986.00 | 10 844 630.00 | 11 162 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
BZ Autres créances | 2 079 045.00 | | 2 079 045.00 | 2 079 045.00 |
CF Disponibilités | 63 903.00 | | 63 903.00 | 63 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 020.00 | | 2 339 020.00 | 2 339 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 501 636.00 | 317 986.00 | 13 183 650.00 | 13 501 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 084 690.00 | | | 7 084 690.00 |
CU Autres participations | 3 759 700.00 | | 3 759 700.00 | 3 759 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 161.00 | 2 519 008.00 | | 1 711 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 356.00 | 392 153.00 | | 83 356.00 |
DL TOTAL (I) | 12 364 517.00 | 13 481 161.00 | | 12 364 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 277.00 | 67 428.00 | | 618 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 22 220.00 | | 4 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 945.00 | 442 579.00 | | 165 945.00 |
EA Autres dettes | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 133.00 | 532 227.00 | | 819 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 183 650.00 | 14 013 387.00 | | 13 183 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 133.00 | 532 227.00 | | 819 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 512.00 | | 912 512.00 | 912 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 512.00 | | 912 512.00 | 912 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 323.00 | 20 000.00 | | 18 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 323.00 | 20 000.00 | | 18 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 283.00 | 15 969.00 | | 18 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 456.00 | 15 969.00 | | 18 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 4 031.00 | | -133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 207.00 | | 9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 676.00 | 1 550 801.00 | | 1 094 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 320.00 | 1 158 648.00 | | 1 011 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 356.00 | 392 153.00 | | 83 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395 024.00 | | 2 773 909.00 | 11 395 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 949 318.00 | 10 844 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006 318.00 | 11 162 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 929.00 | | | 317 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019 799.00 | | 2 773 909.00 | 11 019 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 394.00 | 10 309.00 | 38 717.00 | 346 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 920.00 | 769.00 | | 316 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 474.00 | 9 540.00 | 38 717.00 | 29 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 084 690.00 | 7 084 690.00 | | 7 084 690.00 |
UX Autres créances clients | 192 398.00 | 192 398.00 | | 192 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 899.00 | 1 437 899.00 | | 1 437 899.00 |
VI Groupe et associés | 618 277.00 | 618 277.00 | | 618 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608 294.00 | 608 294.00 | | 608 294.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 807.00 | 9 359 807.00 | | 9 359 807.00 |
VW T.V.A. | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 133.00 | 819 133.00 | | 819 133.00 |