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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 734.00 | 6 641.00 | 4 093.00 | 10 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 564.00 | 12 641.00 | 5 923.00 | 18 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 884.00 | 12 641.00 | 69 242.00 | 81 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 523.00 | | | -51 523.00 |
DL TOTAL (I) | -23 840.00 | | | -23 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
EA Autres dettes | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 242.00 | | | 69 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 634.00 | | 200 634.00 | 200 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 634.00 | | 200 634.00 | 200 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5.00 | 5.00 | | -5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5.00 | 5.00 | | -5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 639.00 | | | 200 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 162.00 | | | 252 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 523.00 | | | -51 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 065.00 | | 499.00 | 18 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | | 499.00 | 16 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073.00 | 2 568.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | 2 568.00 | | 10 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 813.00 | 71 813.00 | | 71 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ST Autres comptes | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
YT Sous‐traitance | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 626.00 | | | 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |