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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 5 073.00 | 5 161.00 | 10 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 065.00 | 10 073.00 | 7 991.00 | 18 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 501.00 | | 130 501.00 | 130 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 566.00 | 10 073.00 | 138 493.00 | 148 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 493.00 | | | 138 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 247.00 | | 407 247.00 | 407 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 247.00 | | 407 247.00 | 407 247.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 252.00 | | | 407 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 998.00 | | | 399 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 022.00 | | 3 042.00 | 15 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192.00 | | 3 042.00 | 13 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 636.00 | 5 239.00 | 1 802.00 | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 636.00 | 5 239.00 | 1 802.00 | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
VW T.V.A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YT Sous‐traitance | 129 827.00 | | | 129 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 399.00 | | | 178 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |