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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 756.00 | 445.00 | 50 311.00 | 50 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 178.00 | 18 487.00 | 11 692.00 | 30 178.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 984.00 | 18 932.00 | 62 052.00 | 80 984.00 |
060 Stock marchandises | 400 924.00 | 70 180.00 | 330 744.00 | 400 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
072 Créances – Autres | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
084 Disponibilités | 223 511.00 | | 223 511.00 | 223 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 632.00 | 70 180.00 | 682 452.00 | 752 632.00 |
110 Total général Actif | 833 616.00 | 89 112.00 | 744 504.00 | 833 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 405.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 414 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 369 567.00 | | | 369 567.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 942 483.00 | | | 942 483.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
230 Autres produits | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 118 314.00 | | | 1 118 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 578.00 | | | 505 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 688.00 | | | -56 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 224 098.00 | | | 224 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 246.00 | | | 121 246.00 |
252 Charges sociales | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 365.00 | | | 929 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188 949.00 | | | 188 949.00 |
280 Produits financiers | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 278.00 | | | 278.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 771.00 | | | 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |