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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 741.00 | 1 191.00 | 550.00 | 1 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 24 881.00 | 10 308.00 | 35 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 930.00 | 26 072.00 | 60 858.00 | 86 930.00 |
060 Stock marchandises | 442 526.00 | 124 445.00 | 318 081.00 | 442 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
072 Créances – Autres | 180 709.00 | | 180 709.00 | 180 709.00 |
084 Disponibilités | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 592.00 | 124 445.00 | 624 147.00 | 748 592.00 |
110 Total général Actif | 835 522.00 | 150 517.00 | 685 005.00 | 835 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 320 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 798.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 27 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 537 350.00 | | | 537 350.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 172 357.00 | | | 1 172 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
230 Autres produits | 106 885.00 | | | 106 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 344 840.00 | | | 1 344 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 656 842.00 | | | 656 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 384.00 | | | -31 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
242 Autres charges externes. | 240 379.00 | | | 240 379.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 639.00 | | | 151 639.00 |
252 Charges sociales | 51 676.00 | | | 51 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
262 Autres charges | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 214 500.00 | | | 1 214 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | | | 465.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | | | 596.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |