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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 281.00 | 2 219.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 523.00 | 165 504.00 | 272 019.00 | 437 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 433.00 | 53 165.00 | 91 268.00 | 144 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 470.00 | 218 950.00 | 370 520.00 | 589 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 656.00 | 1 193.00 | 347 463.00 | 348 656.00 |
BZ Autres créances | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 102.00 | 1 193.00 | 379 910.00 | 381 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 573.00 | 220 142.00 | 750 430.00 | 970 573.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 263.00 | 64 334.00 | | 78 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 299.00 | 13 929.00 | | 58 299.00 |
DL TOTAL (I) | 142 062.00 | 83 763.00 | | 142 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 667.00 | 376 187.00 | | 385 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 23 930.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 753.00 | 79 917.00 | | 88 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 074.00 | 77 821.00 | | 133 074.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 368.00 | 557 855.00 | | 608 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 430.00 | 641 618.00 | | 750 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 045.00 | 279 682.00 | | 364 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 176.00 | 823.00 | | 14 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 052.00 | | 113 418.00 | 476 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 037.00 | | 113 418.00 | 471 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 889.00 | 87 060.00 | | 131 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 889.00 | 87 060.00 | | 131 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 753.00 | 88 753.00 | | 88 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 348 656.00 | 348 656.00 | | 348 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 491.00 | 127 167.00 | 244 323.00 | 371 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 305.00 | | | 104 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 194.00 | 374 194.00 | | 374 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 368.00 | 364 045.00 | 244 323.00 | 608 368.00 |