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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 531.00 | 1 969.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 948.00 | 235 054.00 | 263 894.00 | 498 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 965.00 | 62 960.00 | 76 005.00 | 138 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 428.00 | 298 545.00 | 346 883.00 | 645 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 902.00 | 1 193.00 | 264 709.00 | 265 902.00 |
BZ Autres créances | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CF Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 836.00 | 1 193.00 | 324 644.00 | 325 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 264.00 | 299 738.00 | 671 526.00 | 971 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 562.00 | 78 263.00 | | 136 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 58 299.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 150 445.00 | 142 062.00 | | 150 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 127.00 | 385 667.00 | | 286 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 661.00 | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 867.00 | 88 753.00 | | 111 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 560.00 | 133 074.00 | | 122 560.00 |
EA Autres dettes | | 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 081.00 | 608 368.00 | | 521 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 526.00 | 750 430.00 | | 671 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 732.00 | | | 376 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 964.00 | 14 176.00 | | 33 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 470.00 | | 79 958.00 | 589 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 645 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 640 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 455.00 | | 79 958.00 | 584 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 950.00 | 93 500.00 | 13 905.00 | 218 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 950.00 | 93 500.00 | 13 905.00 | 218 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 867.00 | 111 867.00 | | 111 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 560.00 | 122 560.00 | | 122 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UX Autres créances clients | 265 902.00 | 265 902.00 | | 265 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 303.00 | | | 119 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 957.00 | 293 957.00 | | 293 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 081.00 | 376 732.00 | 144 349.00 | 521 081.00 |