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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 237.00 | 12 533.00 | 53 704.00 | 66 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 130.00 | 1 675.00 | 25 455.00 | 27 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 607.00 | 14 208.00 | 1 077 399.00 | 1 091 607.00 |
BT Marchandises | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 74 522.00 | | 74 522.00 | 74 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 707.00 | | 220 707.00 | 220 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 314.00 | 14 208.00 | 1 298 106.00 | 1 312 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
DL TOTAL (I) | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 714.00 | | | 973 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
EA Autres dettes | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 504.00 | | | 1 264 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 106.00 | | | 1 298 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 091 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 502.00 | 143 502.00 | | 143 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 286.00 | 113 286.00 | | 113 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
UX Autres créances clients | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 714.00 | 87 412.00 | 350 522.00 | 973 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 940.00 | | | 1 031 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 339.00 | 24 209.00 | 27 130.00 | 51 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 504.00 | 378 202.00 | 350 522.00 | 1 264 504.00 |