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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 996 000.00 | | 996 000.00 | 996 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 714.00 | 26 364.00 | 41 350.00 | 67 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 130.00 | 3 350.00 | 23 780.00 | 27 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 084.00 | 29 714.00 | 1 063 370.00 | 1 093 084.00 |
BT Marchandises | 135 062.00 | | 135 062.00 | 135 062.00 |
BZ Autres créances | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 444.00 | | 195 444.00 | 195 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 123.00 | | 361 123.00 | 361 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 208.00 | 29 714.00 | 1 424 494.00 | 1 454 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 678.00 | 23 602.00 | | 168 678.00 |
DL TOTAL (I) | 202 281.00 | 33 602.00 | | 202 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 302.00 | 973 714.00 | | 886 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 075.00 | 143 502.00 | | 148 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 830.00 | 113 286.00 | | 107 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 006.00 | 27 642.00 | | 80 006.00 |
EA Autres dettes | | 6 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 213.00 | 1 264 504.00 | | 1 222 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 494.00 | 1 298 106.00 | | 1 424 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 607.00 | | 1 477.00 | 1 091 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 237.00 | | 1 477.00 | 66 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | 13 831.00 | 26 364.00 | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 13 831.00 | 26 364.00 | 12 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 302.00 | 87 499.00 | 350 873.00 | 886 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 747.00 | 30 617.00 | 27 130.00 | 57 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 213.00 | 423 410.00 | 350 873.00 | 1 222 213.00 |