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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 827.00 | 3 663.00 | 4 490.00 |
AN Terrains | 28 230.00 | 5 089.00 | 23 141.00 | 28 230.00 |
AP Constructions | 240 826.00 | 64 627.00 | 176 199.00 | 240 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 098.00 | 9 434.00 | 15 664.00 | 25 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 868.00 | 56 450.00 | 6 418.00 | 62 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 829.00 | 136 426.00 | 227 403.00 | 363 829.00 |
BT Marchandises | 222 809.00 | | 222 809.00 | 222 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 223.00 | 10 125.00 | 53 098.00 | 63 223.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 299 259.00 | | 299 259.00 | 299 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 597 977.00 | 10 125.00 | 587 852.00 | 597 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 806.00 | 146 551.00 | 815 255.00 | 961 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 772.00 | 424 762.00 | | 351 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 863.00 | -72 990.00 | | 137 863.00 |
DL TOTAL (I) | 498 435.00 | 360 572.00 | | 498 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 695.00 | 342 953.00 | | 164 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 163.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 526.00 | 32 236.00 | | 93 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | 17 999.00 | | 57 681.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 1 109.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 820.00 | 394 760.00 | | 316 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 255.00 | 755 332.00 | | 815 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 803.00 | | 6 303.00 | 451 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 277.00 | 363 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 277.00 | 357 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 485.00 | | 1 813.00 | 449 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 264.00 | 18 372.00 | 78 210.00 | 196 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 264.00 | 17 545.00 | 78 210.00 | 196 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 695.00 | 28 371.00 | 114 627.00 | 164 695.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 711.00 | | | 179 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 820.00 | 180 496.00 | 114 627.00 | 316 820.00 |