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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 2 323.00 | 2 167.00 | 4 490.00 |
AN Terrains | 28 230.00 | 5 510.00 | 22 721.00 | 28 230.00 |
AP Constructions | 240 826.00 | 77 842.00 | 162 984.00 | 240 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 098.00 | 10 735.00 | 14 363.00 | 25 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 625.00 | 57 595.00 | 6 031.00 | 63 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 824.00 | 154 005.00 | 209 819.00 | 363 824.00 |
BT Marchandises | 275 721.00 | | 275 721.00 | 275 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BZ Autres créances | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CF Disponibilités | 176 068.00 | | 176 068.00 | 176 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 692.00 | | 521 692.00 | 521 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 517.00 | 154 005.00 | 731 512.00 | 885 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 635.00 | 351 772.00 | | 449 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 421.00 | 137 863.00 | | 33 421.00 |
DL TOTAL (I) | 491 855.00 | 498 435.00 | | 491 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 518.00 | 164 695.00 | | 136 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 614.00 | 93 526.00 | | 61 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 646.00 | 57 681.00 | | 38 646.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 790.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 657.00 | 316 820.00 | | 239 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 512.00 | 815 255.00 | | 731 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 829.00 | | 758.00 | 363 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 363 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 021.00 | | 758.00 | 357 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 426.00 | 17 579.00 | | 136 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | 1 497.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 599.00 | 16 082.00 | | 135 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 324.00 | 28 485.00 | 107 839.00 | 136 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 403.00 | 69 902.00 | 1 500.00 | 71 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678.00 | 129 839.00 | 107 839.00 | 237 678.00 |