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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 173.00 | 383.00 | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 240.00 | 146 894.00 | 4 346.00 | 151 240.00 |
BF Prêts | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 168.00 | 168 126.00 | 38 041.00 | 206 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 786.00 | 114 175.00 | 454 611.00 | 568 786.00 |
BZ Autres créances | 89 075.00 | | 89 075.00 | 89 075.00 |
CF Disponibilités | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 836.00 | 114 175.00 | 631 661.00 | 745 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 004.00 | 282 301.00 | 669 703.00 | 952 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 398 846.00 | | | 398 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 834.00 | | | -46 834.00 |
DL TOTAL (I) | 360 397.00 | | | 360 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 306.00 | | | 309 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 703.00 | | | 669 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 306.00 | | | 309 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
FG Production vendue services | 963 305.00 | | 963 305.00 | 963 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 305.00 | | 963 305.00 | 963 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 054.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 896.00 | | | -34 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 015.00 | | | 1 155 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 849.00 | | | 1 201 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 834.00 | | | -46 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 934.00 | | | 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 962.00 | | 1 206.00 | 204 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 650.00 | | 650.00 | 171 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 464.00 | 1 167.00 | | 167 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 464.00 | 994.00 | | 167 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 433.00 | | | 175 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 775.00 | | | 200 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 766.00 | 660 766.00 | | 660 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 078.00 | 660 766.00 | | 694 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 306.00 | | | 309 306.00 |