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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556.00 | 173.00 | 383.00 | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 060.00 | 21 693.00 | -634.00 | 21 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 730.00 | 148 466.00 | 10 264.00 | 158 730.00 |
BF Prêts | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 858.00 | 170 332.00 | 44 526.00 | 214 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 969.00 | 114 175.00 | 797 795.00 | 911 969.00 |
BZ Autres créances | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CF Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 690.00 | 114 175.00 | 960 515.00 | 1 074 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 548.00 | 284 507.00 | 1 005 041.00 | 1 289 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 386 623.00 | | | 386 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
DL TOTAL (I) | 435 150.00 | | | 435 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 767.00 | | | 256 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 489.00 | | | 185 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 891.00 | | | 569 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 041.00 | | | 1 005 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 383.00 | | | 561 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 854.00 | | 1 142 854.00 | 1 142 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 854.00 | | 1 142 854.00 | 1 142 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 813.00 | | | 1 327 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 671.00 | | | 1 287 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 168.00 | | 8 690.00 | 206 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556.00 | | | 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 300.00 | | 7 490.00 | 172 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 312.00 | | 1 200.00 | 33 312.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 229.00 | 1 103.00 | | 169 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173.00 | | | 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 056.00 | 1 103.00 | | 169 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 175.00 | | | 114 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 767.00 | 256 767.00 | | 256 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 489.00 | 176 981.00 | | 185 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 392.00 | 1 017 880.00 | 34 512.00 | 1 052 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 392.00 | 1 017 880.00 | 34 512.00 | 1 052 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 891.00 | 561 383.00 | | 569 891.00 |