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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 346 441.00 | | 2 346 441.00 | 2 346 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AP Constructions | 621 817.00 | 620 231.00 | 1 585.00 | 621 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 022.00 | 34 217.00 | 28 805.00 | 63 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 116.00 | 603 228.00 | 1 692 888.00 | 2 296 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 369 608.00 | 1 281 721.00 | 4 087 887.00 | 5 369 608.00 |
BT Marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BZ Autres créances | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CF Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 334.00 | | 79 334.00 | 79 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 942.00 | 1 281 721.00 | 4 167 221.00 | 5 448 942.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 456.00 | 62 697.00 | | 21 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 465.00 | -41 240.00 | | 97 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DL TOTAL (I) | 169 954.00 | 65 456.00 | | 169 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 869.00 | 2 533 616.00 | | 2 256 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 833.00 | 1 290 612.00 | | 1 347 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 452.00 | 371 683.00 | | 297 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 581.00 | 68 079.00 | | 60 581.00 |
EA Autres dettes | 34 534.00 | 28 460.00 | | 34 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 268.00 | 4 292 451.00 | | 3 997 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 221.00 | 4 357 907.00 | | 4 167 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 449.00 | 1 857 977.00 | | 1 943 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 270.00 | 21 786.00 | | 16 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 603.00 | | 1 262 603.00 | 1 262 603.00 |
FD Production vendue biens | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 604.00 | | 1 263 604.00 | 1 263 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 763.00 | 1 206.00 | | 23 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 229.00 | 5 027.00 | | 5 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 954.00 | 10 151.00 | | 7 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 778.00 | 10 151.00 | | 12 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 778.00 | 2 411.00 | | 12 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 020.00 | -24 200.00 | | 31 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 982.00 | 700 464.00 | | 1 300 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 517.00 | 741 704.00 | | 1 203 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 465.00 | -41 240.00 | | 97 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 38.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 313 118.00 | | 56 491.00 | 5 313 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 369 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 980 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 486.00 | | | 2 370 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 464.00 | | 56 491.00 | 2 924 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 917.00 | 226 804.00 | | 1 054 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 935.00 | 2 109.00 | | 21 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 981.00 | 224 695.00 | | 1 032 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 452.00 | 297 452.00 | | 297 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 599.00 | 306 780.00 | 1 271 033.00 | 2 240 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 833.00 | 1 107 833.00 | | 1 107 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 598.00 | | | 393 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 729.00 | 48 562.00 | 18 167.00 | 66 729.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 268.00 | 1 943 449.00 | 1 391 033.00 | 3 997 268.00 |