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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
AH Fonds commercial | 2 346 441.00 | | 2 346 441.00 | 2 346 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AP Constructions | 621 817.00 | 621 444.00 | 372.00 | 621 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 022.00 | 43 821.00 | 19 202.00 | 63 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 460.00 | 814 823.00 | 1 490 638.00 | 2 305 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 953.00 | 1 504 132.00 | 3 874 821.00 | 5 378 953.00 |
BT Marchandises | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 77 646.00 | | 77 646.00 | 77 646.00 |
CF Disponibilités | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 943.00 | | 150 943.00 | 150 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 896.00 | 1 504 132.00 | 4 025 764.00 | 5 529 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 922.00 | 21 456.00 | | 118 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 983.00 | 97 465.00 | | -108 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 571.00 | 7 032.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 58 510.00 | 169 954.00 | | 58 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 839.00 | 2 256 869.00 | | 2 301 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 781.00 | 1 347 833.00 | | 1 339 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 180.00 | 297 452.00 | | 168 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 463.00 | 60 581.00 | | 51 463.00 |
EA Autres dettes | 60 198.00 | 34 534.00 | | 60 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 254.00 | 3 997 268.00 | | 3 967 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 764.00 | 4 167 221.00 | | 4 025 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 404.00 | 1 943 449.00 | | 1 883 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 933.00 | | 670 933.00 | 670 933.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 933.00 | | 670 933.00 | 670 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 664.00 | 7 954.00 | | 16 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 461.00 | 4 824.00 | | 2 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 125.00 | 12 778.00 | | 19 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 223.00 | 12 778.00 | | 18 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 045.00 | 1 300 982.00 | | 859 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 028.00 | 1 203 517.00 | | 968 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 983.00 | 97 465.00 | | -108 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 369 608.00 | | 9 345.00 | 5 369 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 378 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 486.00 | | | 2 370 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 955.00 | | 9 345.00 | 2 980 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 721.00 | 222 411.00 | | 1 281 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 676.00 | 222 411.00 | | 1 257 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 180.00 | 168 180.00 | | 168 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 839.00 | 327 990.00 | 1 298 271.00 | 2 301 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 781.00 | 1 129 781.00 | | 1 129 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 901.00 | | | 107 901.00 |
VP Divers | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 254.00 | 1 883 404.00 | 1 408 271.00 | 3 967 254.00 |