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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 912.00 | 53 136.00 | 29 777.00 | 82 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 36 212.00 | 3 750.00 | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727 535.00 | 6 533 735.00 | 7 193 800.00 | 13 727 535.00 |
AX Avances et acomptes | 198 751.00 | | 198 751.00 | 198 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 815.00 | | 219 815.00 | 219 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 276 136.00 | 6 630 083.00 | 7 646 052.00 | 14 276 136.00 |
BT Marchandises | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 475.00 | 157 892.00 | 626 583.00 | 784 475.00 |
BZ Autres créances | 1 282 443.00 | | 1 282 443.00 | 1 282 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 058.00 | | 700 058.00 | 700 058.00 |
CF Disponibilités | 953 885.00 | | 953 885.00 | 953 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 605.00 | 157 892.00 | 3 182 713.00 | 3 340 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 616 741.00 | 6 787 975.00 | 10 828 765.00 | 17 616 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 500.00 | 1 192 500.00 | | 1 192 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 612.00 | 987 612.00 | | 987 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
DG Autres réserves | 221 632.00 | 221 632.00 | | 221 632.00 |
DH Report à nouveau | 72 804.00 | 153 876.00 | | 72 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 156.00 | -81 072.00 | | -586 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 641.00 | 2 593 797.00 | | 2 007 641.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 836.00 | 2 589 153.00 | | 2 792 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 753.00 | 720 363.00 | | 642 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 047.00 | 38 798.00 | | 163 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 006.00 | 2 186 700.00 | | 4 241 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 540.00 | 601 992.00 | | 633 540.00 |
EA Autres dettes | 342 677.00 | 250 803.00 | | 342 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816 124.00 | 6 387 809.00 | | 8 816 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 765.00 | 8 981 606.00 | | 10 828 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 464 099.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 505 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 970 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 092 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 104 425.00 | |
GE Autres charges | | | 44 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -8 172.00 | 8 301.00 | | -8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 11 180.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 992.00 | -2 879.00 | | -18 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 084 521.00 | 7 329 727.00 | | 9 084 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 678.00 | 7 410 799.00 | | 9 670 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 156.00 | -81 072.00 | | -586 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 274 026.00 | | 3 381 157.00 | 11 274 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 047.00 | 14 276 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 047.00 | 13 966 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 337.00 | | 8 575.00 | 74 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 995 040.00 | | 3 350 255.00 | 10 995 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 648.00 | | 22 327.00 | 197 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 541 712.00 | 1 088 371.00 | | 5 541 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 802.00 | 6 334.00 | | 46 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487 910.00 | 1 082 037.00 | | 5 487 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241 006.00 | 4 241 006.00 | | 4 241 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 540.00 | 633 540.00 | | 633 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 430.00 | 985 430.00 | | 985 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 815.00 | | 219 815.00 | 219 815.00 |
UX Autres créances clients | 784 475.00 | 784 475.00 | | 784 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 488.00 | 833 698.00 | 1 647 226.00 | 2 792 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 065 067.00 | | | 1 065 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 177.00 | | | 861 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 444.00 | 1 282 444.00 | | 1 282 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 901.00 | 254 901.00 | | 254 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 635.00 | 2 321 820.00 | 219 815.00 | 2 541 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 653 077.00 | 6 694 287.00 | 1 647 226.00 | 8 653 077.00 |