| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 888.00 | 57 916.00 | 29 972.00 | 87 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 517 379.00 | 8 517 543.00 | 5 999 836.00 | 14 517 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 859 290.00 | 8 622 421.00 | 6 236 868.00 | 14 859 290.00 |
BT Marchandises | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 769.00 | 192 637.00 | 627 132.00 | 819 769.00 |
BZ Autres créances | 3 150 155.00 | | 3 150 155.00 | 3 150 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 651 978.00 | | 651 978.00 | 651 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 701.00 | 192 637.00 | 4 546 064.00 | 4 738 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 597 990.00 | 8 815 058.00 | 10 782 932.00 | 19 597 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 500.00 | 1 192 500.00 | | 1 192 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 612.00 | 987 612.00 | | 987 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
DG Autres réserves | 221 632.00 | 221 632.00 | | 221 632.00 |
DH Report à nouveau | -3 763 220.00 | -513 352.00 | | -3 763 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 540 464.00 | -3 249 868.00 | | -1 540 464.00 |
DL TOTAL (I) | -2 782 691.00 | -1 242 227.00 | | -2 782 691.00 |
DP Provisions pour risques | 63 121.00 | 6 778.00 | | 63 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 121.00 | 6 778.00 | | 63 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399 073.00 | 4 941 801.00 | | 4 399 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 333.00 | 399 116.00 | | 497 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 882.00 | 66 927.00 | | 145 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 227.00 | 5 473 819.00 | | 7 245 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 354.00 | 548 805.00 | | 637 354.00 |
EA Autres dettes | 577 635.00 | 402 205.00 | | 577 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 502 503.00 | 11 861 721.00 | | 13 502 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 932.00 | 10 626 272.00 | | 10 782 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 785 785.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 759 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 544 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 360 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 765 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 590.00 | 344 864.00 | | 118 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 401 961.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 541.00 | -57 097.00 | | 116 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 286 926.00 | 4 432 325.00 | | 7 286 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 827 390.00 | 7 682 193.00 | | 8 827 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 540 464.00 | -3 249 868.00 | | -1 540 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 734 357.00 | | 137 260.00 | 14 734 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 327.00 | 14 859 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 14 557 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 435 175.00 | | 134 494.00 | 14 435 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 294.00 | | 2 766.00 | 204 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376 054.00 | 1 258 002.00 | 11 635.00 | 7 376 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 874.00 | 3 042.00 | | 54 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 314 180.00 | 1 254 961.00 | 11 635.00 | 7 314 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 778.00 | 63 121.00 | 6 777.00 | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 63 121.00 | 6 777.00 | 6 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 121.00 | 6 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 245 227.00 | 7 245 227.00 | | 7 245 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 353.00 | 637 353.00 | | 637 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 217.00 | 1 074 217.00 | | 1 074 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
UX Autres créances clients | 819 769.00 | 819 769.00 | | 819 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 347 406.00 | 1 127 820.00 | 3 149 503.00 | 4 347 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 288.00 | | | 588 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150 154.00 | 2 858 431.00 | 291 723.00 | 3 150 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 127.00 | 3 681 343.00 | 498 783.00 | 4 180 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 356 621.00 | 10 137 035.00 | 3 149 503.00 | 13 356 621.00 |