| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 694.00 | 940 283.00 | 557 412.00 | 1 497 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 904.00 | 13 919.00 | 7 985.00 | 21 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 943.00 | 966 481.00 | 585 462.00 | 1 551 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 989.00 | 309.00 | 221 680.00 | 221 989.00 |
BZ Autres créances | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 984.00 | | 74 984.00 | 74 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 387.00 | 309.00 | 353 078.00 | 353 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 330.00 | 966 790.00 | 938 540.00 | 1 905 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
DH Report à nouveau | -995.00 | | | -995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DK Provisions réglementées | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 728.00 | | | 626 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 938.00 | | | 96 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
EA Autres dettes | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 401.00 | | | 820 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 540.00 | | | 938 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 773.00 | | | 375 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 498.00 | | 234 322.00 | 1 425 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 877.00 | 1 551 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 877.00 | 1 528 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 400.00 | | 234 322.00 | 1 402 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 512.00 | 180 487.00 | 83 518.00 | 869 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 479.00 | 180 487.00 | 83 518.00 | 866 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 938.00 | 96 938.00 | | 96 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
UX Autres créances clients | 221 618.00 | 221 618.00 | | 221 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 698.00 | 161 071.00 | 406 090.00 | 605 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 066.00 | | | 207 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 268.00 | | | 191 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 201.00 | 335 201.00 | | 335 201.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 401.00 | 375 773.00 | 406 090.00 | 820 401.00 |