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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 344.00 | 847 344.00 | 759 001.00 | 1 606 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 15 968.00 | 7 072.00 | 23 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 729.00 | 875 592.00 | 786 138.00 | 1 661 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 432.00 | 26 066.00 | 186 366.00 | 212 432.00 |
BZ Autres créances | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CF Disponibilités | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 767.00 | | 93 767.00 | 93 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 609.00 | 26 066.00 | 354 543.00 | 380 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 339.00 | 901 658.00 | 1 140 681.00 | 2 042 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DK Provisions réglementées | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
DL TOTAL (I) | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 856.00 | | | 804 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
EA Autres dettes | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 189.00 | | | 986 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 681.00 | | | 1 140 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 648.00 | | | 419 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 943.00 | | 401 545.00 | 1 551 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 759.00 | 1 661 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 759.00 | 1 638 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 845.00 | | 401 545.00 | 1 528 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 481.00 | 178 528.00 | 269 417.00 | 966 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 448.00 | 178 528.00 | 269 417.00 | 963 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
UX Autres créances clients | 183 638.00 | 183 638.00 | | 183 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 486.00 | 181 945.00 | 478 389.00 | 748 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 220.00 | | | 353 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 398.00 | | | 169 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 688.00 | 341 688.00 | | 341 688.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 189.00 | 419 648.00 | 478 389.00 | 986 189.00 |