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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 6 436.00 | 2 882.00 | 9 318.00 |
AP Constructions | 15 641.00 | 4 343.00 | 11 298.00 | 15 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 243.00 | 30 516.00 | 7 727.00 | 38 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 151.00 | 149 367.00 | 78 785.00 | 228 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 983.00 | 287 774.00 | 222 209.00 | 509 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | 20 000.00 | 57 000.00 | 77 000.00 |
BT Marchandises | 431 599.00 | | 431 599.00 | 431 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BZ Autres créances | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CF Disponibilités | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 042.00 | 20 000.00 | 642 042.00 | 662 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 025.00 | 307 774.00 | 864 251.00 | 1 172 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 146.00 | 97 113.00 | 116 033.00 | 213 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 768.00 | 189 100.00 | | 187 768.00 |
DH Report à nouveau | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 038.00 | -1 332.00 | | -189 038.00 |
DL TOTAL (I) | 9 729.00 | 198 768.00 | | 9 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 441.00 | 509 347.00 | | 601 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 980.00 | 115 531.00 | | 41 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 000.00 | 11 972.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 888.00 | 224 489.00 | | 101 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 214.00 | 43 703.00 | | 60 214.00 |
EA Autres dettes | | 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 522.00 | 905 705.00 | | 854 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 251.00 | 1 104 473.00 | | 864 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 852.00 | 613 403.00 | | 401 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 247.00 | 108 563.00 | | 76 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 135.00 | | 33 600.00 | 533 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 321.00 | | 6 825.00 | 206 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 751.00 | 509 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 052.00 | 9 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 700.00 | 282 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 982.00 | | 3 387.00 | 22 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 347.00 | | 23 388.00 | 298 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 350.00 | 85 197.00 | 53 772.00 | 256 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 528.00 | 51 585.00 | | 45 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463.00 | 2 024.00 | 17 052.00 | 21 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 359.00 | 31 587.00 | 36 721.00 | 189 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UX Autres créances clients | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 498.00 | 111 828.00 | 355 703.00 | 515 498.00 |
VI Groupe et associés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 187.00 | 57 703.00 | 5 484.00 | 63 187.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 522.00 | 401 852.00 | 355 703.00 | 805 522.00 |