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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 6 944.00 | 624.00 | 7 568.00 |
AP Constructions | 15 641.00 | 7 471.00 | 8 170.00 | 15 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 143.00 | 37 938.00 | 12 204.00 | 50 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 952.00 | 163 032.00 | 44 919.00 | 207 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 574.00 | | 65 574.00 | 65 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 598.00 | 418 255.00 | 147 343.00 | 565 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
BN En cours de production de biens | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BT Marchandises | 379 247.00 | | 379 247.00 | 379 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CF Disponibilités | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 915.00 | | 558 915.00 | 558 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 513.00 | 418 255.00 | 706 258.00 | 1 124 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 146.00 | 202 869.00 | 10 277.00 | 213 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
DH Report à nouveau | | -1 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 084.00 | 51 617.00 | | -4 084.00 |
DL TOTAL (I) | 57 262.00 | 61 346.00 | | 57 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 692.00 | 465 493.00 | | 451 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 15 383.00 | | 5 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 707.00 | 111 052.00 | | 139 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 797.00 | 43 732.00 | | 28 797.00 |
EA Autres dettes | 23 152.00 | 43 225.00 | | 23 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 996.00 | 712 885.00 | | 648 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 258.00 | 774 232.00 | | 706 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 943.00 | 364 505.00 | | 432 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 389.00 | 54 213.00 | | 139 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 653.00 | | 2 598.00 | 521 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 146.00 | | | 213 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -41 346.00 | | 565 598.00 | -41 346.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 213 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -41 346.00 | | 339 309.00 | -41 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 365.00 | | 2 598.00 | 295 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 403.00 | 76 852.00 | | 341 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 399.00 | 52 470.00 | | 150 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 1 129.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 188.00 | 23 253.00 | | 185 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 947.00 | 96 250.00 | 204 650.00 | 300 947.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 084.00 | | | 108 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 538.00 | 29 964.00 | 5 574.00 | 35 538.00 |
VW T.V.A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 641.00 | 432 943.00 | 204 650.00 | 637 641.00 |