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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 760.00 | | 2 186 760.00 | 2 186 760.00 |
BZ Autres créances | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 598.00 | | 2 192 598.00 | 2 192 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 763.00 | | 2 192 763.00 | 2 192 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 367 331.00 | 360 627.00 | | 367 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 372.00 | 6 704.00 | | 9 372.00 |
DL TOTAL (I) | 380 003.00 | 370 631.00 | | 380 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 790.00 | 13 915.00 | | 31 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 8 543.00 | | 16 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 760.00 | 779 731.00 | | 935 760.00 |
EA Autres dettes | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 000.00 | 475 000.00 | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 760.00 | 1 306 253.00 | | 1 812 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 763.00 | 1 676 884.00 | | 2 192 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 760.00 | 1 304 668.00 | | 1 812 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 790.00 | 13 915.00 | | 31 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 886.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 226.00 | 1 234.00 | | -4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 226.00 | 1 234.00 | | -4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | -1 234.00 | | 4 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 924.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 405.00 | 1 425 178.00 | | 1 325 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 033.00 | 1 418 474.00 | | 1 316 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 372.00 | 6 704.00 | | 9 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 939.00 | 397 939.00 | | 397 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 760.00 | 2 186 760.00 | | 2 186 760.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 763.00 | 2 192 598.00 | 165.00 | 2 192 763.00 |
VW T.V.A. | 459 319.00 | 459 319.00 | | 459 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 760.00 | 1 812 760.00 | | 1 812 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 243.00 | 7 896.00 | | 16 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | 9 982.00 | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 4 000.00 | 4 336.00 | | 4 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | 674.00 | | 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | 4 732.00 | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 660.00 | 12 628.00 | | 16 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 000.00 | 305 400.00 | | 324 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 412.00 | 5 176.00 | | 3 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 884.00 | 14 992.00 | | 16 884.00 |