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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 800.00 | | 1 646 800.00 | 1 646 800.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 719.00 | | 1 676 719.00 | 1 676 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 884.00 | | 1 676 884.00 | 1 676 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 360 627.00 | 261 614.00 | | 360 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 704.00 | 99 013.00 | | 6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 370 631.00 | 363 927.00 | | 370 631.00 |
DO TOTAL (II) | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 915.00 | 55 634.00 | | 13 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 264.00 | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 731.00 | 675 994.00 | | 779 731.00 |
EA Autres dettes | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 000.00 | 350 000.00 | | 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 253.00 | 1 110 962.00 | | 1 306 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 884.00 | 1 474 888.00 | | 1 676 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 668.00 | 1 110 962.00 | | 1 304 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 915.00 | 55 640.00 | | 13 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 009.00 | 10 873.00 | | 23 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | -4 504.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | -4 504.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | 4 504.00 | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 6 608.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 178.00 | 1 990 272.00 | | 1 425 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 474.00 | 1 891 259.00 | | 1 418 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 704.00 | 99 013.00 | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 959.00 | | 6 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 924.00 | 231 924.00 | | 231 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 995.00 | 198 995.00 | | 198 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 277.00 | 1 652 277.00 | | 1 652 277.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VP Divers | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 884.00 | 1 676 719.00 | 165.00 | 1 676 884.00 |
VW T.V.A. | 345 836.00 | 345 836.00 | | 345 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 669.00 | 1 304 669.00 | | 1 304 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | 19 514.00 | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 982.00 | 1 200.00 | | 9 982.00 |
ST Autres comptes | 4 336.00 | 2 355.00 | | 4 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674.00 | 660.00 | | 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 732.00 | 15 171.00 | | 4 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 628.00 | 34 685.00 | | 12 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 400.00 | 427 200.00 | | 305 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 176.00 | 545.00 | | 5 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 992.00 | 4 215.00 | | 14 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |