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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 712.00 | 6 613.00 | 9 099.00 | 15 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 652.00 | 8 603.00 | 2 049.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 364.00 | 15 216.00 | 11 148.00 | 26 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 065.00 | 11 520.00 | 8 545.00 | 20 065.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 052.00 | 11 520.00 | 116 532.00 | 128 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 416.00 | 26 736.00 | 127 680.00 | 154 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 974.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 783.00 | 1 380.00 | | 18 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 186.00 | 18 429.00 | | 63 186.00 |
DL TOTAL (I) | 105 469.00 | 42 283.00 | | 105 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 3 044.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | 7 467.00 | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 3 980.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 211.00 | 14 491.00 | | 22 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 680.00 | 56 774.00 | | 127 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 180.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 180.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 679.00 | 283.00 | | 15 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 679.00 | 283.00 | | 15 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 321.00 | -103.00 | | 84 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | 2 774.00 | | 17 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 857.00 | 50 234.00 | | 121 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 671.00 | 31 805.00 | | 58 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 186.00 | 18 429.00 | | 63 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 482.00 | 19 820.00 | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 544.00 | | 23 877.00 | 22 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 056.00 | 26 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 056.00 | 26 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 544.00 | | 23 877.00 | 22 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 596.00 | 3 997.00 | 4 377.00 | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 3 997.00 | 4 377.00 | 15 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 993.00 | 44 706.00 | 6 287.00 | 50 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 301.00 | 46 814.00 | 25 487.00 | 72 301.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 211.00 | 21 444.00 | 767.00 | 22 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
YT Sous‐traitance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 233.00 | | | 9 233.00 |