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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 535.00 | 8 822.00 | 4 713.00 | 13 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 157.00 | 9 600.00 | 1 557.00 | 11 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 692.00 | 18 422.00 | 6 270.00 | 24 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | 14 400.00 | 4 800.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CF Disponibilités | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 156.00 | 14 400.00 | 101 758.00 | 116 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 850.00 | 32 822.00 | 108 028.00 | 140 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 969.00 | 18 783.00 | | 81 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 022.00 | 63 186.00 | | -3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 102 447.00 | 105 465.00 | | 102 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 2 457.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 286.00 | 18 954.00 | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581.00 | 22 211.00 | | 5 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 028.00 | 127 680.00 | | 108 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | 15 679.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 15 679.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | 84 321.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 017.00 | 121 857.00 | | 9 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039.00 | 58 671.00 | | 12 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 022.00 | 63 186.00 | | -3 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 363.00 | | 1 184.00 | 26 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 857.00 | | 24 691.00 | 2 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | 24 691.00 | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 363.00 | | 1 184.00 | 26 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 216.00 | 4 110.00 | 904.00 | 15 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 4 110.00 | 904.00 | 15 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 520.00 | 2 880.00 | | 11 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 520.00 | 2 880.00 | | 11 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 520.00 | 2 880.00 | | 11 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 993.00 | | 50 993.00 | 50 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 275.00 | 4 082.00 | 70 193.00 | 74 275.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 86.00 | 3 200.00 | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 984.00 | 1 581.00 | 18 403.00 | 19 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 810.00 | | | 810.00 |
YT Sous‐traitance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413.00 | | | 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |