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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 583.00 | 2 312.00 | 11 271.00 | 13 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 675.00 | 68 194.00 | 496 481.00 | 564 675.00 |
040 Immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 644.00 | 70 506.00 | 517 138.00 | 587 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
072 Créances – Autres | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
084 Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
110 Total général Actif | 689 734.00 | 70 506.00 | 619 228.00 | 689 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 453 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 405 618.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 108.00 | | | 548 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |