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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 583.00 | 6 320.00 | 7 263.00 | 13 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 575 873.00 | 90 274.00 | 485 599.00 | 575 873.00 |
040 Immobilisations financières | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 942.00 | 96 594.00 | 520 348.00 | 616 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
072 Créances – Autres | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
084 Disponibilités | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
110 Total général Actif | 720 334.00 | 96 594.00 | 623 740.00 | 720 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 363 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 958.00 | | | 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 644.00 | | | 587 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 963.00 | | | 7 963.00 |