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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 604.00 | 10 245.00 | 9 359.00 | 19 604.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 653.00 | 10 245.00 | 112 408.00 | 122 653.00 |
060 Stock marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
072 Créances – Autres | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
110 Total général Actif | 162 652.00 | 10 245.00 | 152 407.00 | 162 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
230 Autres produits | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 374.00 | | | 157 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -591.00 | | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
252 Charges sociales | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 090.00 | | | 151 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |