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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 303.00 | 13 773.00 | 7 530.00 | 21 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 352.00 | 13 773.00 | 110 579.00 | 124 352.00 |
060 Stock marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
110 Total général Actif | 158 909.00 | 13 773.00 | 145 136.00 | 158 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
230 Autres produits | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 523.00 | | | 202 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | | | -964.00 |
242 Autres charges externes. | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
252 Charges sociales | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 896.00 | | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 310.00 | | | 171 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 434.00 | | | 12 434.00 |