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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 013.00 | | 290 013.00 | 290 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 013.00 | | 320 013.00 | 320 013.00 |
BT Marchandises | 411 174.00 | | 411 174.00 | 411 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 637.00 | 10 382.00 | 1 473 255.00 | 1 483 637.00 |
BZ Autres créances | 328 751.00 | 53 687.00 | 275 065.00 | 328 751.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 765.00 | 64 068.00 | 2 167 697.00 | 2 231 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 778.00 | 64 068.00 | 2 487 710.00 | 2 551 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DL TOTAL (I) | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
DP Provisions pour risques | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 552.00 | | | 130 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 089.00 | | | 530 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 060.00 | | | 1 054 060.00 |
EA Autres dettes | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 216.00 | | | 501 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 885.00 | | | 2 273 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 710.00 | | | 2 487 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 333.00 | | | 2 143 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 499 561.00 | | 5 499 561.00 | 5 499 561.00 |
FG Production vendue services | 661 577.00 | | 661 577.00 | 661 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 138.00 | | 6 161 138.00 | 6 161 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 563 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 240.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 335.00 | | | 6 366 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 317 636.00 | | | 6 317 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 164 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 382.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 068.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228 194.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 089.00 | 530 089.00 | | 530 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 111.00 | 279 111.00 | | 279 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 516.00 | 357 516.00 | | 357 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 216.00 | 501 216.00 | | 501 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 978.00 | 1 465 978.00 | | 1 465 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
VP Divers | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 769.00 | 287 769.00 | | 287 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 000.00 | 1 849 000.00 | | 1 849 000.00 |
VW T.V.A. | 363 984.00 | 363 984.00 | | 363 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 333.00 | 2 143 333.00 | | 2 143 333.00 |