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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 013.00 | | 290 013.00 | 290 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 315.00 | | 335 315.00 | 335 315.00 |
BT Marchandises | 220 787.00 | 71 587.00 | 149 200.00 | 220 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 701 083.00 | 68 158.00 | 1 632 924.00 | 1 701 083.00 |
BZ Autres créances | 1 444 099.00 | 351 381.00 | 1 092 719.00 | 1 444 099.00 |
CF Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 027.00 | 491 126.00 | 2 929 901.00 | 3 421 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 342.00 | 491 126.00 | 3 265 216.00 | 3 756 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 147.00 | 48 699.00 | | 523 147.00 |
DL TOTAL (I) | 572 846.00 | 49 699.00 | | 572 846.00 |
DP Provisions pour risques | 143 389.00 | 30 806.00 | | 143 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 736.00 | 133 320.00 | | 108 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 125.00 | 164 126.00 | | 252 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 843.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 130 552.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 246.00 | 530 089.00 | | 534 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 986.00 | 1 054 060.00 | | 1 592 986.00 |
EA Autres dettes | 200 820.00 | 24 125.00 | | 200 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 855.00 | 501 216.00 | | 111 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 244.00 | 2 273 885.00 | | 2 440 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 216.00 | 2 487 710.00 | | 3 265 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 244.00 | 2 273 885.00 | | 2 440 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 716 033.00 | 13 636.00 | 5 729 669.00 | 5 716 033.00 |
FG Production vendue services | 619 438.00 | 4.00 | 619 442.00 | 619 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 335 472.00 | 13 640.00 | 6 349 112.00 | 6 335 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 31 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 5.00 | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 319.00 | 651.00 | | 19 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 129.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 1.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 281.00 | 130.00 | | 113 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 962.00 | 521.00 | | -93 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 384.00 | 6 366 335.00 | | 8 140 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 237.00 | 6 317 636.00 | | 7 617 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 147.00 | 48 699.00 | | 523 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 013.00 | | 15 302.00 | 320 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 013.00 | | | 290 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 15 302.00 | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 126.00 | 112 583.00 | 24 584.00 | 164 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 71 587.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 382.00 | 60 503.00 | 2 726.00 | 10 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 687.00 | 297 694.00 | | 53 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 068.00 | 429 784.00 | 2 726.00 | 64 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 194.00 | 542 367.00 | 27 310.00 | 228 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 761.00 | 27 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 246.00 | 534 246.00 | | 534 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 420.00 | 317 420.00 | | 317 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 186.00 | 764 186.00 | | 764 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 820.00 | 200 820.00 | | 200 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 302.00 | 2 552.00 | 42 750.00 | 45 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 304.00 | 1 591 304.00 | | 1 591 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 779.00 | 109 779.00 | | 109 779.00 |
VB T. V. A. | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VP Divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 602.00 | 43 602.00 | | 43 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 014.00 | 931 327.00 | 53 687.00 | 985 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 470.00 | 3 115 033.00 | 96 437.00 | 3 211 470.00 |
VW T.V.A. | 451 960.00 | 451 960.00 | | 451 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 907.00 | 2 439 907.00 | | 2 439 907.00 |